| 資產配置 |
| 其他投資-其他投資 | 50.54 | | 存款-活期存款 | 41.68 | | 上市-通信網路業 | 18.25 | | 存款-一年(含)以下 | 7.78 | | 上市-金融保險 | 7.10 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 7.03 | | 上市-航運業 | 6.75 | | 上市-電子零組件業 | 4.60 | | 上市-其他 | 3.69 | | 上市-建材營造 | 1.44 | | 上市-半導體業 | 1.27 | | 上市-其他電子業 | 1.01 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1408.74 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1409 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman&Co. | | 基金保管費率 | 最低0.005%~最高0.5%,實務上約為此保管費 | | 基金管理費率 | 最低0.95%~最高1.2% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000000.00 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0.00%~最高0.00% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 聯博(盧森堡)公司 | | 淨值(2024/04/25) | 930.4200 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般科技股票 | | 基金成立日期 | 1984/03/27 | | 經理人 | Daiel C.Roarty CFA | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/一般科技 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/24 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.98 | 17 of 29 | | 近一個月 | -7.21 | 25 of 29 | | 近三個月 | 2.70 | 5 of 25 | | 近六個月 | 29.89 | 3 of 25 | | 今年以來 | 8.27 | 5 of 29 | | 近一年 | 40.15 | 11 of 25 | | 近兩年 | 32.89 | 4 of 24 | | 近三年 | 0.90 | 11 of 19 | | 近五年 | 107.78 | 5 of 14 | | 近十年 | 368.19 | 2 of 9 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 23.1638 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4601 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9683 |
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