資產配置 |
上市-電子零組件業 | 6.18 | 上市-其他 | 6.07 | 上市-通信網路業 | 6.00 | 存款-活期存款 | 4.41 | 上市-半導體業 | 3.05 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 201.52 | 基金規模(百萬)-(2016/08) | 202 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman&Co. | 基金保管費率 | 0.005%~0.5% | 基金管理費率 | 2.20%~2.45% | 單筆最低申購金額 | 2000.00 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 0.00%~1.00% |
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基金介紹 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 淨值(2022/02/24) | 525.2300 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般科技股票 | 基金成立日期 | 2000/11/24 | 經理人 | Daiel C.Roarty CFA | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/一般科技 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2022/02/24 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.02 | 6 of 31 | 近一個月 | -3.36 | 7 of 31 | 近三個月 | -22.54 | 13 of 30 | 近六個月 | -14.77 | 7 of 30 | 今年以來 | -17.71 | 9 of 31 | 近一年 | -9.29 | 10 of 27 | 近兩年 | 46.50 | 18 of 25 | 近三年 | 91.28 | 7 of 21 | 近五年 | 195.89 | 3 of 21 | 近十年 | 410.23 | 3 of 14 |
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風險評估指數 |
資料日期:2022/02/01 |
年化標準差(%) | 24.1451 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1348 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0568 |
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