資產配置 |
上市-電腦及週邊設備業 | 21.55 | 上市-電子零組件業 | 18.45 | 上市-半導體業 | 17.08 | 上櫃-其他電子業 | 12.30 | 上市-電機機械 | 9.07 | 上櫃-半導體業 | 6.96 | 上櫃-電子零組件業 | 6.81 | 存款-活期存款 | 4.63 | 上櫃-光電業 | 3.77 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 445.24 | 基金規模(百萬)-(2019/08) | 445 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman&Co. | 基金保管費率 | 最低0.005%~最高0.5%,實務上約為此保管費 | 基金管理費率 | 最低1.75%~最高2% | 單筆最低申購金額 | 最低2000.00 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0.00%~最高4.00% |
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基金介紹 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 淨值(2021/07/15) | 495.5558 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般科技股票 | 基金成立日期 | 1995/10/02 | 經理人 | Daiel C.Roarty CFA | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/一般科技 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2021/07/15 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.58 | 19 of 32 | 近一個月 | 4.80 | 8 of 32 | 近三個月 | 1.13 | 18 of 29 | 近六個月 | 6.66 | 18 of 29 | 今年以來 | 12.67 | 12 of 32 | 近一年 | 40.23 | 23 of 28 | 近兩年 | 87.28 | 18 of 25 | 近三年 | 113.33 | 13 of 23 | 近五年 | 244.18 | 15 of 23 | 近十年 | 502.72 | 4 of 16 |
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風險評估指數 |
資料日期:2021/07/01 |
年化標準差(%) | 16.1472 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5832 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7840 |
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