| 資產配置 |
| 附條件債券-公司債 | 36.84 | | 存款-活期存款 | 8.40 | | 附條件債券-政府公債 | 3.60 | | 附條件債券-金融債 | 2.84 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 94.64 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 95 | | 保管機構 | State Sreet Custodial Services(Ireland)Limited | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高0.3% | | 基金管理費率 | 最低1%~最高1% | | 單筆最低申購金額 | 最低125000000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低0%~最高0% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | | 淨值(2024/05/16) | 9693.9491 | | 計價幣別 | 日幣 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 1994/01/01 | | 經理人 | | | 投資地區 | 日本 | | 投資標的 | 股票型/中小型 | | 註冊地 | 愛爾蘭 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.48 | 192 of 203 | | 近一個月 | 2.02 | 163 of 203 | | 近三個月 | 3.07 | 135 of 203 | | 近六個月 | 9.77 | 168 of 199 | | 今年以來 | 4.26 | 123 of 203 | | 近一年 | 2.48 | 177 of 198 | | 近兩年 | 13.62 | 130 of 191 | | 近三年 | 1.34 | 111 of 183 | | 近五年 | 34.99 | 96 of 156 | | 近十年 | 135.67 | 14 of 102 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.7928 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0693 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6369 |
|
|
