資產配置 |
上市-電子零組件業 | 20.37 | 上市-光電業 | 15.95 | 上市-其他電子業 | 15.12 | 上市-半導體業 | 11.42 | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 8.72 | 上市-電腦及週邊設備業 | 8.02 | 上櫃-半導體業 | 6.61 | 存款-活期存款 | 6.00 | 上市-資訊服務業 | 2.45 | 上市-通信網路業 | 1.58 | 上市-化學工業 | 1.07 | 上市-塑膠工業 | 0.57 | 上市-橡膠工業 | 0.37 | 上市-汽車工業 | 0.09 | 上市-建材營造 | 0.02 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1408.74 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1409 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman&Co. | 基金保管費率 | 最低0.005%~最高0.5%,實務上約為此保管費 | 基金管理費率 | 最低1.75%~最高2% | 單筆最低申購金額 | 最低2000.00 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0.00%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 淨值(2024/04/25) | 689.7400 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般科技股票 | 基金成立日期 | 2000/11/24 | 經理人 | Daiel C.Roarty CFA | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/一般科技 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/24 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.25 | 22 of 29 | 近一個月 | -6.35 | 23 of 29 | 近三個月 | 4.22 | 2 of 25 | 近六個月 | 28.09 | 7 of 25 | 今年以來 | 11.43 | 2 of 29 | 近一年 | 43.50 | 5 of 25 | 近兩年 | 31.94 | 5 of 24 | 近三年 | 11.35 | 2 of 19 | 近五年 | 108.06 | 4 of 14 | 近十年 | 458.72 | 1 of 9 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 22.2953 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4719 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9066 |
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