| 資產配置 |
| 上櫃-半導體業 | 20.00 | | 上市-半導體業 | 13.73 | | 上市-電子零組件業 | 13.44 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 13.13 | | 上市-電機機械 | 7.98 | | 上櫃-其他電子業 | 5.95 | | 上市-其他電子業 | 5.38 | | 存款-活期存款 | 4.94 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 3.32 | | 上市-電器電纜 | 2.66 | | 上市-建材營造 | 2.21 | | 上櫃-光電業 | 1.70 | | 上市-航運業 | 1.53 | | 上市-電子通路業 | 1.48 | | 上櫃-電子零組件業 | 1.35 | | 上市-紡織纖維 | 0.99 | | 上市-運動休閒 | 0.92 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1408.74 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1409 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman&Co. | | 基金保管費率 | 最低0.005%~最高0.5%,實務上約為此保管費 | | 基金管理費率 | 最低1.75%~最高2% | | 單筆最低申購金額 | 最低2000.00 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0.00%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 聯博(盧森堡)公司 | | 淨值(2024/04/25) | 740.1200 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般科技股票 | | 基金成立日期 | 1995/10/02 | | 經理人 | Daiel C.Roarty CFA | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/一般科技 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.31 | 14 of 29 | | 近一個月 | -7.21 | 22 of 29 | | 近三個月 | 2.44 | 6 of 25 | | 近六個月 | 33.86 | 3 of 25 | | 今年以來 | 7.95 | 6 of 29 | | 近一年 | 43.09 | 11 of 25 | | 近兩年 | 28.77 | 8 of 24 | | 近三年 | -1.54 | 13 of 19 | | 近五年 | 99.49 | 6 of 14 | | 近十年 | 342.63 | 4 of 9 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 23.1513 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4501 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9678 |
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