代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 332.58 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 333 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH,Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,含於其他開支(詳公開說明書) | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.45% | 單筆最低申購金額 | 最低0 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,不適用 |
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基金介紹 |
基金公司 | MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.AR.L. | 淨值(2024/05/08) | 153.1900 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 政府債 | 基金成立日期 | 2005/09/26 | 經理人 | | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 固定收益型/政府債 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.39 | 27 of 78 | 近一個月 | -0.01 | 35 of 78 | 近三個月 | -0.65 | 50 of 78 | 近六個月 | 3.04 | 53 of 78 | 今年以來 | -2.13 | 44 of 78 | 近一年 | -1.31 | 54 of 78 | 近兩年 | -1.90 | 43 of 77 | 近三年 | -10.58 | 27 of 64 | 近五年 | -3.04 | 17 of 54 | 近十年 | 5.36 | 12 of 45 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 7.1534 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1772 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0336 |
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