代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 332.58 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 333 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH,Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,含於其他開支(詳公開說明書) | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.5% | 單筆最低申購金額 | 最低0 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高6% |
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基金介紹 |
基金公司 | MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.AR.L. | 淨值(2024/05/16) | 16.7300 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 政府債 | 基金成立日期 | 2005/09/26 | 經理人 | | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 固定收益型/政府債 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.78 | 24 of 73 | 近一個月 | 2.20 | 29 of 73 | 近三個月 | 0.60 | 53 of 73 | 近六個月 | 3.14 | 54 of 73 | 今年以來 | -1.53 | 51 of 73 | 近一年 | -0.83 | 55 of 73 | 近兩年 | -3.18 | 51 of 72 | 近三年 | -10.92 | 42 of 64 | 近五年 | -5.16 | 22 of 54 | 近十年 | -0.06 | 19 of 45 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 7.1412 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1967 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0315 |
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