代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 48.31 | 基金規模(百萬)-(2010/05) | 48 | 保管機構 | 比利時聯合銀行 | 基金保管費率 | 0.08%~0.08%,0.0800 | 基金管理費率 | 1.35%~1.35%,1.3500 | 單筆最低申購金額 | 2000.0000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 0%~3%,3.0000 |
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基金介紹 |
基金公司 | 比利時聯合資產管理公司 | 淨值(2022/02/23) | 3090.7000 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1998/05/27 | 經理人 | Ian Madden | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 比利時 |
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績效資料 |
資料日期:2022/02/23 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -5.50 | 1620 of 1902 | 近一個月 | -4.02 | 1031 of 1854 | 近三個月 | -9.08 | 1252 of 1848 | 近六個月 | -4.53 | 887 of 1834 | 今年以來 | -11.15 | 1532 of 1902 | 近一年 | 12.47 | 282 of 1785 | 近兩年 | 32.46 | 103 of 1708 | 近三年 | 48.96 | 214 of 1582 | 近五年 | 216.53 | 2 of 1467 | 近十年 | 217.39 | 65 of 759 |
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風險評估指數 |
資料日期:2022/02/01 |
年化標準差(%) | 16.4226 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2224 | 貝他係數(Beta Index) | 1.6571 |
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