代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1174.37 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1174 | 保管機構 | Bank of East Asia(Trustees)Limited | 基金保管費率 | 最低0.018%~最高0.018%,0.018 | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,1.5 | 單筆最低申購金額 | 最低2000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高5%,5 |
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基金介紹 |
基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 淨值(2024/04/30) | 140.3100 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1983/07/07 | 經理人 | P.Ng/D.Loh/S.Neo/C.Q.Ong | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 香港 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/29 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.07 | 823 of 1614 | 近一個月 | -1.27 | 778 of 1612 | 近三個月 | 2.70 | 1239 of 1603 | 近六個月 | 8.06 | 1457 of 1582 | 今年以來 | -0.74 | 1514 of 1614 | 近一年 | -4.86 | 1487 of 1559 | 近兩年 | -4.75 | 1295 of 1459 | 近三年 | -5.85 | 920 of 1350 | 近五年 | -0.02 | 1017 of 1197 | 近十年 | 18.72 | 670 of 794 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 13.1792 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1268 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9262 |
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