| 資產配置 |
| 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 53.82 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 21.39 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 8.92 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 6.37 | | 存款-活期存款 | 5.83 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 1.61 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 0.79 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1296.17 | | 基金規模(百萬)-(2022/05) | 1296 | | 保管機構 | Bank of East Asia(Trustees)Limited | | 基金保管費率 | 最低0.018%~最高0.018%,0.018 | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,1.5 | | 單筆最低申購金額 | 最低2000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高5%,5 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 摩根基金(亞洲)有限公司 | | 淨值(2022/07/06) | 130.5400 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1983/07/07 | | 經理人 | P.Ng/D.Loh/S.Neo/C.Q.Ong | | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 香港 |
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| 績效資料 |
資料日期：2022/07/05 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -2.75 | 737 of 1533 | | 近一個月 | -8.26 | 933 of 1532 | | 近三個月 | -15.15 | 1008 of 1507 | | 近六個月 | -12.63 | 334 of 1458 | | 今年以來 | -13.16 | 448 of 1533 | | 近一年 | -9.80 | 352 of 1421 | | 近兩年 | 6.62 | 795 of 1359 | | 近三年 | -9.69 | 1176 of 1323 | | 近五年 | 4.28 | 872 of 1188 | | 近十年 | 29.76 | 489 of 602 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2022/06/01 |
| 年化標準差(%) | 13.9749 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1960 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9554 |
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