| 資產配置 |
| 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 64.27 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 20.55 | | 存款-活期存款 | 5.49 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 4.09 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 1.68 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 0.80 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1163.28 | | 基金規模(百萬)-(2020/05) | 1163 | | 保管機構 | Bank of East Asia(Trustees)Limited | | 基金保管費率 | 最低0.018%~最高0.018%,0.018 | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,1.5 | | 單筆最低申購金額 | 最低2000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高5%,5 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 摩根基金(亞洲)有限公司 | | 淨值(2020/08/06) | 124.3200 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1983/07/07 | | 經理人 | P.Ng,D.Loh,S.Neo,C.Q.Ong | | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 香港 |
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| 績效資料 |
資料日期：2020/08/06 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.83 | 932 of 1835 | | 近一個月 | 0.19 | 1259 of 1835 | | 近三個月 | 15.89 | 817 of 1808 | | 近六個月 | -10.11 | 1144 of 1804 | | 今年以來 | -12.78 | 1384 of 1835 | | 近一年 | -9.85 | 1575 of 1768 | | 近兩年 | -8.61 | 1212 of 1642 | | 近三年 | -3.38 | 1092 of 1589 | | 近五年 | 14.67 | 789 of 1369 | | 近十年 | 44.64 | 448 of 644 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2020/07/01 |
| 年化標準差(%) | - | | 夏普指數(Sharpe Index) | - | | 貝他係數(Beta Index) | - |
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