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 基金總覽
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位64.27
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位20.55
存款-活期存款5.49
買賣斷債券-金融債券-次順位4.09
買賣斷債券-金融債券-主順位1.68
買賣斷債券-政府公債-主順位0.80

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)1163.28
基金規模(百萬)-(2020/05)1163
保管機構Bank of East Asia(Trustees)Limited
基金保管費率最低0.018%~最高0.018%,0.018
基金管理費率最低1.5%~最高1.5%,1.5
單筆最低申購金額最低2000
受益分配分式不配息
申購手續費最低%~最高5%,5
 基金介紹
基金公司
摩根基金(亞洲)有限公司
淨值(2020/08/06)124.3200
計價幣別美元
基金類型一般型股票
基金成立日期1983/07/07
經理人P.Ng,D.Loh,S.Neo,C.Q.Ong
投資地區亞洲太平洋(不含日本)
投資標的股票型/一般型
註冊地香港

 績效資料 資料日期:2020/08/06
時間 績效(%) 組別排名
近一週1.83932 of 1835
近一個月0.191259 of 1835
近三個月15.89817 of 1808
近六個月-10.111144 of 1804
今年以來-12.781384 of 1835
近一年-9.851575 of 1768
近兩年-8.611212 of 1642
近三年-3.381092 of 1589
近五年14.67789 of 1369
近十年44.64448 of 644

 風險評估指數 資料日期:2020/07/01
年化標準差(%)-
夏普指數(Sharpe Index)-
貝他係數(Beta Index)-
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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首頁2013_1022
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