代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1174.37 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1174 | 保管機構 | Bank of East Asia(Trustees)Limited | 基金保管費率 | 最低0.018%~最高0.018%,0.018 | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,1.5 | 單筆最低申購金額 | 最低2000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高5%,5 |
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基金介紹 |
基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 淨值(2024/04/25) | 140.3000 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1983/07/07 | 經理人 | P.Ng/D.Loh/S.Neo/C.Q.Ong | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 香港 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/25 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.70 | 336 of 1670 | 近一個月 | -1.63 | 741 of 1666 | 近三個月 | 3.15 | 1052 of 1658 | 近六個月 | 6.14 | 1513 of 1636 | 今年以來 | -0.84 | 1448 of 1670 | 近一年 | -4.30 | 1521 of 1615 | 近兩年 | -4.83 | 1358 of 1502 | 近三年 | -4.91 | 938 of 1397 | 近五年 | 0.67 | 1045 of 1240 | 近十年 | 18.38 | 696 of 828 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 13.1553 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0864 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9519 |
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