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 基金總覽
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位53.82
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位21.39
買賣斷債券-政府公債-主順位8.92
買賣斷債券-金融債券-次順位6.37
存款-活期存款5.83
買賣斷債券-金融債券-主順位1.61
買賣斷債券-無擔保公司債-次順位0.79

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)1296.17
基金規模(百萬)-(2022/05)1296
保管機構Bank of East Asia(Trustees)Limited
基金保管費率最低0.018%~最高0.018%,0.018
基金管理費率最低1.5%~最高1.5%,1.5
單筆最低申購金額最低2000
受益分配分式不配息
申購手續費最低%~最高5%,5
 基金介紹
基金公司
摩根基金(亞洲)有限公司
淨值(2022/07/06)130.5400
計價幣別美元
基金類型一般型股票
基金成立日期1983/07/07
經理人P.Ng/D.Loh/S.Neo/C.Q.Ong
投資地區亞洲太平洋(不含日本)
投資標的股票型/一般型
註冊地香港

 績效資料 資料日期:2022/07/05
時間 績效(%) 組別排名
近一週-2.75737 of 1533
近一個月-8.26933 of 1532
近三個月-15.151008 of 1507
近六個月-12.63334 of 1458
今年以來-13.16448 of 1533
近一年-9.80352 of 1421
近兩年6.62795 of 1359
近三年-9.691176 of 1323
近五年4.28872 of 1188
近十年29.76489 of 602

 風險評估指數 資料日期:2022/06/01
年化標準差(%)13.9749
夏普指數(Sharpe Index)-0.1960
貝他係數(Beta Index)0.9554
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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