| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 47.47 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 22.82 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 11.49 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 8.88 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 2.92 | | 存款-活期存款 | 2.27 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 1.98 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 412.13 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 412 | | 保管機構 | HSBC Institutional Trust Services(Asia)Limited | | 基金保管費率 | 最低0.025%~最高0.06%,0.025-0.06 | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,1.5 | | 單筆最低申購金額 | 最低2000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高5%,5 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 摩根基金(亞洲)有限公司 | | 淨值(2024/04/26) | 59640.0000 | | 計價幣別 | 日幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1969/08/06 | | 經理人 | Nicolas Weindling/Schoichi Mizusawa | | 投資地區 | 日本 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 香港 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/26 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.85 | 630 of 1818 | | 近一個月 | -4.69 | 1759 of 1815 | | 近三個月 | 5.90 | 668 of 1806 | | 近六個月 | 22.58 | 355 of 1785 | | 今年以來 | 10.21 | 179 of 1818 | | 近一年 | 25.36 | 290 of 1759 | | 近兩年 | 32.27 | 144 of 1640 | | 近三年 | 12.03 | 618 of 1508 | | 近五年 | 60.95 | 254 of 1333 | | 近十年 | 244.30 | 28 of 900 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.8128 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4279 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7106 |
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