代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 18.03 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 18 | 保管機構 | State Street Custodial Services(Ireland)Limited | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.0425% | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,含信託發起人及投資管理機構費 | 單筆最低申購金額 | 最低0 | 受益分配分式 | 配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | GAM基金管理有限公司 | 淨值(2024/04/29) | 3336.9153 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2006/02/24 | 經理人 | | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 愛爾蘭 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/29 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.81 | 1057 of 1726 | 近一個月 | -3.08 | 1383 of 1723 | 近三個月 | 2.57 | 1340 of 1714 | 近六個月 | 34.70 | 7 of 1693 | 今年以來 | 5.98 | 664 of 1726 | 近一年 | 42.26 | 15 of 1667 | 近兩年 | 16.11 | 573 of 1557 | 近三年 | -15.67 | 1119 of 1431 | 近五年 | 10.26 | 927 of 1265 | 近十年 | 9.77 | 746 of 849 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 21.2945 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4820 | 貝他係數(Beta Index) | 1.6094 |
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