代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 7647.91 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 7648 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman&Co. | 基金保管費率 | 最低0.005%~最高0.5%,實務上約為此保管費 | 基金管理費率 | 最低0.7%~最高0.7% | 單筆最低申購金額 | 最低1000000.00 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0.00%~最高3.00% |
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基金介紹 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 淨值(2024/04/30) | 237.9300 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1997/01/02 | 經理人 | Large Cap Growth Team | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.26 | 1580 of 1674 | 近一個月 | -5.74 | 1600 of 1672 | 近三個月 | 1.20 | 1362 of 1662 | 近六個月 | 23.39 | 253 of 1641 | 今年以來 | 6.89 | 449 of 1674 | 近一年 | 26.50 | 192 of 1615 | 近兩年 | 31.33 | 117 of 1502 | 近三年 | 19.90 | 345 of 1390 | 近五年 | 97.21 | 36 of 1230 | 近十年 | 307.41 | 9 of 813 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 15.0345 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4468 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0242 |
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