代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 7647.91 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 7648 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman&Co. | 基金保管費率 | 最低0.005%~最高0.5%,實務上約為此保管費 | 基金管理費率 | 最低0.7%~最高0.7% | 單筆最低申購金額 | 最低1000000.00 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0.00%~最高3.00% |
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基金介紹 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 淨值(2024/04/24) | 240.0000 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1997/01/02 | 經理人 | Large Cap Growth Team | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/24 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.47 | 1631 of 1675 | 近一個月 | -5.78 | 1630 of 1671 | 近三個月 | 3.62 | 1154 of 1663 | 近六個月 | 21.55 | 254 of 1641 | 今年以來 | 7.82 | 334 of 1675 | 近一年 | 28.36 | 162 of 1617 | 近兩年 | 29.31 | 130 of 1505 | 近三年 | 21.24 | 330 of 1402 | 近五年 | 98.84 | 33 of 1243 | 近十年 | 309.00 | 7 of 830 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 12.6606 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7028 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9177 |
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