| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 25.03 | | 上市-半導體業 | 14.23 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 5.91 | | 上市-電機機械 | 5.82 | | 存款-活期存款 | 4.84 | | 上市-航運業 | 4.36 | | 上市-金融保險 | 3.51 | | 上市-汽車工業 | 3.06 | | 上市-食品工業 | 2.88 | | 上市-塑膠工業 | 2.65 | | 上市-紡織纖維 | 2.59 | | 上市-其他 | 1.96 | | 上市-電子零組件業 | 1.73 | | 上市-橡膠工業 | 1.72 | | 上市-油電燃氣業 | 1.63 | | 上市-其他電子業 | 1.37 | | 上市-鋼鐵工業 | 1.31 | | 上市-水泥工業 | 0.94 | | 上市-運動休閒 | 0.94 | | 上櫃-居家生活 | 0.77 | | 上市-貿易百貨 | 0.75 | | 上櫃-生技醫療業 | 0.74 | | 上市-電器電纜 | 0.54 | | 上櫃-電子零組件業 | 0.50 | | 上市-居家生活 | 0.34 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 6505.75 | | 基金規模(百萬)-(2023/01) | 6506 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman&Co. | | 基金保管費率 | 最低0.005%~最高0.5%,實務上約為此保管費 | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2000.00 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0.00%~最高4.00% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 聯博(盧森堡)公司 | | 淨值(2023/04/20) | 111.0900 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1997/01/06 | | 經理人 | Large Cap Growth Team | | 投資地區 | 美國 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2023/04/20 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.46 | 1251 of 1816 | | 近一個月 | 4.33 | 1108 of 1816 | | 近三個月 | 6.90 | 114 of 1809 | | 近六個月 | 15.83 | 837 of 1781 | | 今年以來 | 11.86 | 224 of 1816 | | 近一年 | -7.06 | 1138 of 1700 | | 近兩年 | -7.86 | 922 of 1584 | | 近三年 | 32.55 | 824 of 1497 | | 近五年 | 65.14 | 57 of 1340 | | 近十年 | 238.59 | 15 of 658 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2023/04/01 |
| 年化標準差(%) | 22.6012 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0066 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0541 |
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