| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 75.95 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 11.00 | | 存款-活期存款 | 6.91 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(非100比例)-主順位 | 5.96 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 79.40 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 79 | | 保管機構 | State Street Custodial Services(Ireland)Limited | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.21% | | 基金管理費率 | 最低1.25%~最高1.25%,含信託發起人及投資管理機構費 | | 單筆最低申購金額 | 最低0 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | GAM基金管理有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 12.2837 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2007/07/09 | | 經理人 | | | 投資地區 | 中國大陸及香港 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 愛爾蘭 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.66 | 582 of 875 | | 近一個月 | 7.19 | 38 of 875 | | 近三個月 | 15.55 | 29 of 868 | | 近六個月 | 4.14 | 823 of 861 | | 今年以來 | 7.39 | 414 of 875 | | 近一年 | -2.27 | 793 of 844 | | 近兩年 | -12.90 | 750 of 775 | | 近三年 | -50.83 | 735 of 741 | | 近五年 | -32.06 | 683 of 686 | | 近十年 | -13.98 | 491 of 501 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 23.1932 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0881 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0511 |
|
|
