| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 36.34 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 36 | | 保管機構 | State Street Custodial Services(Ireland)Limited | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.0425% | | 基金管理費率 | 最低1.6%~最高1.6%,含信託發起人及投資管理機構費 | | 單筆最低申購金額 | 最低0 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | GAM基金管理有限公司 | | 淨值(2024/04/24) | 24.2678 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2007/07/09 | | 經理人 | | | 投資地區 | 美國 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 愛爾蘭 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/24 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.12 | 1695 of 1823 | | 近一個月 | -2.76 | 1287 of 1818 | | 近三個月 | 6.35 | 549 of 1810 | | 近六個月 | 32.95 | 1 of 1788 | | 今年以來 | 9.61 | 193 of 1823 | | 近一年 | 46.13 | 6 of 1760 | | 近兩年 | 19.06 | 392 of 1628 | | 近三年 | -7.95 | 1076 of 1512 | | 近五年 | 28.41 | 708 of 1336 | | 近十年 | 79.84 | 400 of 902 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 19.5133 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5494 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.4546 |
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