| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 2829.37 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 2829 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 27.5000 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2006/09/25 | | 經理人 | Dhananjay Phadnis | | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.43 | 206 of 1671 | | 近一個月 | 4.25 | 135 of 1671 | | 近三個月 | 9.26 | 251 of 1662 | | 近六個月 | 5.88 | 1533 of 1640 | | 今年以來 | 4.17 | 1264 of 1671 | | 近一年 | 1.09 | 1475 of 1616 | | 近兩年 | 3.90 | 1284 of 1512 | | 近三年 | -24.03 | 1243 of 1399 | | 近五年 | 10.53 | 980 of 1241 | | 近十年 | 51.81 | 542 of 828 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.7352 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0614 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9943 |
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