| 資產配置 |
| 國外-北美 | 39.39 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 24.71 | | 國外-已開發歐洲 | 9.60 | | 上市-半導體業 | 5.36 | | 存款-活期存款 | 5.16 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 4.04 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 3.54 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 2.90 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 2.87 | | 國外-日本 | 2.44 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 2670.29 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 2670 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 18.4000 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2007/09/24 | | 經理人 | Nitin Bajaj/Alice Li | | 投資地區 | 中國大陸及香港 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.94 | 935 of 1658 | | 近一個月 | 6.98 | 41 of 1658 | | 近三個月 | 15.94 | 10 of 1649 | | 近六個月 | 5.99 | 1506 of 1627 | | 今年以來 | 10.51 | 292 of 1658 | | 近一年 | -4.17 | 1521 of 1603 | | 近兩年 | 4.07 | 1252 of 1499 | | 近三年 | -2.34 | 929 of 1386 | | 近五年 | -0.22 | 1096 of 1230 | | 近十年 | 114.63 | 237 of 818 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 18.2742 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0720 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6369 |
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