| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 53.37 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 40.71 | | 存款-活期存款 | 4.33 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位 | 3.87 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 0.42 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 36.94 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 37 | | 保管機構 | Citibank Europe plc(盧森堡分行) | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.4% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低3000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | | 淨值(2024/04/26) | 1.2510 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 天然資源股票 | | 基金成立日期 | 2007/01/29 | | 經理人 | 宏利資產管理(美國)有限公司 | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/天然資源 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/26 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.58 | 7 of 12 | | 近一個月 | 8.62 | 2 of 12 | | 近三個月 | 15.76 | 1 of 12 | | 近六個月 | 17.83 | 1 of 12 | | 今年以來 | 9.87 | 5 of 12 | | 近一年 | 9.25 | 7 of 12 | | 近兩年 | 10.36 | 6 of 10 | | 近三年 | 33.41 | 5 of 10 | | 近五年 | 64.51 | 1 of 9 | | 近十年 | 27.25 | 3 of 7 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 19.9030 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0776 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1666 |
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