| 資產配置 |
| 存款-活期存款 | 91.06 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 8.35 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 701.49 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 701 | | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.47%,最高為每年基金淨資產價值之0.47% | | 基金管理費率 | 最低1.87%~最高1.87%,經理費率固定為1.87% | | 單筆最低申購金額 | 最低NA | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | | 淨值(2024/05/10) | 414.5600 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1997/01/31 | | 經理人 | | | 投資地區 | 其他 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/10 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 5.77 | 6 of 1656 | | 近一個月 | 10.25 | 16 of 1656 | | 近三個月 | 15.21 | 50 of 1648 | | 近六個月 | 8.36 | 1494 of 1627 | | 今年以來 | 9.78 | 506 of 1656 | | 近一年 | -0.52 | 1516 of 1602 | | 近兩年 | -1.43 | 1411 of 1500 | | 近三年 | -37.42 | 1330 of 1387 | | 近五年 | -6.01 | 1139 of 1228 | | 近十年 | 94.58 | 330 of 816 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 20.8300 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0815 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9456 |
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