資產配置 |
國外-北美 | 88.65 | 存款-活期存款 | 8.82 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 4.75 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 1.54 | 附條件債券-政府公債 | 0.69 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 39.92 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 40 | 保管機構 | HSBC Continental Europe,Luxembourg | 基金保管費率 | 最低無%~最高0% | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | 淨值(2024/05/16) | 16.2430 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2006/06/01 | 經理人 | | 投資地區 | 新興市場 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.55 | 1204 of 1673 | 近一個月 | 8.08 | 384 of 1673 | 近三個月 | 6.23 | 905 of 1664 | 近六個月 | 6.70 | 1533 of 1644 | 今年以來 | 3.62 | 1533 of 1673 | 近一年 | 8.85 | 1346 of 1619 | 近兩年 | 5.44 | 1354 of 1520 | 近三年 | -25.26 | 1310 of 1405 | 近五年 | -11.29 | 1190 of 1245 | 近十年 | 22.22 | 710 of 831 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 15.5732 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1556 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1002 |
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