資產配置 |
國外-北美 | 83.64 | 存款-活期存款 | 10.12 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 4.69 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 1.52 | 附條件債券-政府公債 | 0.68 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 507.37 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 507 | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75%,0 | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5 |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 7.3900 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 複合債 | 基金成立日期 | 2007/07/12 | 經理人 | Sonal Desai/Patrick Klein/Patricia O’Connor | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 固定收益型/複合債 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.00 | 268 of 270 | 近一個月 | 0.68 | 18 of 266 | 近三個月 | 0.03 | 179 of 259 | 近六個月 | 3.90 | 211 of 258 | 今年以來 | 2.17 | 24 of 270 | 近一年 | 6.15 | 86 of 252 | 近兩年 | 3.02 | 127 of 241 | 近三年 | 8.00 | 15 of 226 | 近五年 | 6.87 | 52 of 175 | 近十年 | 40.49 | 11 of 111 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 4.5071 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2743 | 貝他係數(Beta Index) | 0.1917 |
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