| 資產配置 |
| 上櫃-其他電子業 | 15.04 | | 上市-電子零組件業 | 12.89 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 11.87 | | 上市-半導體業 | 11.80 | | 上櫃-半導體業 | 9.52 | | 上櫃-電子零組件業 | 9.30 | | 上市-其他電子業 | 8.37 | | 存款-活期存款 | 3.27 | | 上市-生技醫療業 | 3.02 | | 上市-電子通路業 | 2.49 | | 上市-光電業 | 2.42 | | 上市-汽車工業 | 2.39 | | 上市-鋼鐵工業 | 1.48 | | 上市-航運業 | 1.38 | | 上市-電機機械 | 1.30 | | 上櫃-通信網路業 | 1.01 | | 上市-其他 | 0.84 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 507.37 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 507 | | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75%,0 | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 7.9400 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 複合債 | | 基金成立日期 | 2007/07/12 | | 經理人 | Sonal Desai/Patrick Klein/Patricia O’Connor | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 固定收益型/複合債 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.38 | 248 of 270 | | 近一個月 | -0.38 | 250 of 266 | | 近三個月 | -0.18 | 196 of 259 | | 近六個月 | 4.19 | 199 of 258 | | 今年以來 | -0.51 | 182 of 270 | | 近一年 | 3.68 | 160 of 252 | | 近兩年 | 4.87 | 88 of 241 | | 近三年 | -4.73 | 91 of 226 | | 近五年 | 2.56 | 91 of 175 | | 近十年 | 9.02 | 72 of 111 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 5.7307 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0590 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0074 |
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