| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 26.50 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 25.68 | | 上市-電子零組件業 | 13.41 | | 上櫃-半導體業 | 5.71 | | 存款-活期存款 | 5.24 | | 上市-通信網路業 | 4.63 | | 上市-其他電子業 | 4.33 | | 上市-金融保險 | 4.23 | | 上櫃-電子零組件業 | 2.51 | | 上市-運動休閒 | 2.11 | | 上市-航運業 | 2.07 | | 上市-鋼鐵工業 | 1.48 | | 上市-電機機械 | 1.05 | | 上市-紡織纖維 | 1.02 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 262.58 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 263 | | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | | 基金管理費率 | 最低1%~最高1%,0 | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5.75 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | | 淨值(2024/04/26) | 8.2800 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 天然資源股票 | | 基金成立日期 | 2007/07/12 | | 經理人 | Fred Fromm/Steve Land/Matt Adams | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/天然資源 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/26 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.22 | 32 of 46 | | 近一個月 | 5.88 | 17 of 46 | | 近三個月 | 14.68 | 2 of 46 | | 近六個月 | 11.44 | 45 of 46 | | 今年以來 | 13.42 | 1 of 46 | | 近一年 | 19.83 | 3 of 41 | | 近兩年 | 21.23 | 3 of 38 | | 近三年 | 84.00 | 1 of 34 | | 近五年 | 44.50 | 18 of 30 | | 近十年 | 8.66 | 22 of 23 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 15.6505 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2205 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6949 |
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