head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折! 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
 基金總覽
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股
計價幣別:歐元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
上市-半導體業22.64
上市-電子零組件業13.87
上市-金融保險11.75
存款-活期存款7.68
上櫃-半導體業6.86
上市-其他電子業6.19
上市-電腦及週邊設備業4.97
上市-航運業4.93
上市-通信網路業4.48
上市-其他2.95
上市-塑膠工業2.33
上市-鋼鐵工業1.95
上市-油電燃氣業1.90
上櫃-電子零組件業1.84
上市-汽車工業1.46
上市-紡織纖維1.17
上市-食品工業0.89
上櫃-電腦及週邊設備業0.80

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)577.52
基金規模(百萬)-(2022/05)578
保管機構J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
基金保管費率最低0.01%~最高0.14%
基金管理費率最低1%~最高1%
單筆最低申購金額最低1000
受益分配分式不配息
申購手續費最低%~最高%,5.75
 基金介紹
基金公司
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
淨值(2022/07/05)6.3500
計價幣別歐元
基金類型天然資源股票
基金成立日期2007/07/12
經理人Fred Fromm/Steve Land/Matt Adams
投資地區混合
投資標的股票型/天然資源
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2022/07/05
時間 績效(%) 組別排名
近一週-5.6519 of 43
近一個月-18.0622 of 42
近三個月-10.315 of 42
近六個月13.601 of 40
今年以來17.811 of 43
近一年26.751 of 38
近兩年86.221 of 37
近三年20.4922 of 34
近五年16.3027 of 32
近十年-7.4316 of 24

 風險評估指數 資料日期:2022/06/01
年化標準差(%)25.2838
夏普指數(Sharpe Index)0.3388
貝他係數(Beta Index)0.9532
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播隱私權說明FAQ服務條款廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱:service@smartnet.com.tw