| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 63.76 | | 上市-塑膠工業 | 7.79 | | 上市-電子零組件業 | 7.27 | | 上市-其他電子業 | 5.27 | | 上市-光電業 | 3.22 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 3.10 | | 上市-紡織纖維 | 1.95 | | 上市-食品工業 | 1.55 | | 上市-電機機械 | 1.47 | | 上市-化學工業 | 1.10 | | 上市-生技醫療業 | 0.95 | | 上市-橡膠工業 | 0.28 | | 存款-活期存款 | 0.20 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 7033.55 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 7034 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低0.8%~最高0.8% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,首次費用0.00% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 24.3200 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2008/03/17 | | 經理人 | Matt Siddle/Helen Powell | | 投資地區 | 已開發歐洲 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.09 | 347 of 1658 | | 近一個月 | 5.28 | 74 of 1658 | | 近三個月 | 8.33 | 364 of 1649 | | 近六個月 | 16.31 | 697 of 1627 | | 今年以來 | 8.57 | 509 of 1658 | | 近一年 | 13.80 | 819 of 1603 | | 近兩年 | 22.95 | 524 of 1499 | | 近三年 | 18.06 | 426 of 1386 | | 近五年 | 30.26 | 724 of 1230 | | 近十年 | 82.86 | 374 of 818 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.5496 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2395 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7550 |
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