| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 22.20 | | 存款-活期存款 | 16.95 | | 上市-其他電子業 | 15.55 | | 上市-電子零組件業 | 10.45 | | 上市-金融保險 | 9.36 | | 上市-通信網路業 | 9.30 | | 上市-塑膠工業 | 6.35 | | 上市-鋼鐵工業 | 4.88 | | 上市-食品工業 | 4.21 | | 上市-其他 | 3.20 | | 上市-電子通路業 | 2.82 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 2.29 | | 上市-貿易百貨 | 2.17 | | 上市-運動休閒 | 1.87 | | 上市-紡織纖維 | 1.39 | | 上市-水泥工業 | 1.24 | | 上市-光電業 | 1.06 | | 上市-化學工業 | 0.56 | | 上市-建材營造 | 0.25 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 2668.22 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 2668 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低0.65%~最高0.65% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,首次費用0.00% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 25.0100 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2008/03/17 | | 經理人 | James Durance/Andrei Gorodilov | | 投資地區 | 已開發歐洲 | | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.77 | 322 of 503 | | 近一個月 | 0.08 | 428 of 502 | | 近三個月 | 0.77 | 444 of 495 | | 近六個月 | 6.38 | 390 of 490 | | 今年以來 | 1.34 | 329 of 504 | | 近一年 | 10.18 | 193 of 490 | | 近兩年 | 9.45 | 220 of 469 | | 近三年 | 0.89 | 198 of 443 | | 近五年 | 12.91 | 118 of 321 | | 近十年 | 31.63 | 66 of 174 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 3.9321 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5498 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6752 |
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