資產配置 |
國外-北美 | 20.23 | 國外-大陸有價證券 | 17.30 | 上市-電機機械 | 10.41 | 國外-日本 | 10.04 | 上市-電子零組件業 | 6.89 | 上市-半導體業 | 6.60 | 國外-亞洲不含日本 | 5.56 | 上市-電腦及週邊設備業 | 5.34 | 存款-活期存款 | 5.02 | 上櫃-半導體業 | 4.30 | 上櫃-其他電子業 | 2.32 | 上市-生技醫療業 | 2.04 | 上市-建材營造 | 1.64 | 上市-金融保險 | 1.43 | 上櫃-光電業 | 0.81 | 上市-電子通路業 | 0.56 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 699.64 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 700 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低0.65%~最高0.65% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,首次費用0.00% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 21.3400 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2006/01/23 | 經理人 | Paul Greer/Eric Wong/Marton Huebler | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 固定收益型/新興市場債 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.72 | 48 of 376 | 近一個月 | -0.33 | 210 of 376 | 近三個月 | 2.94 | 82 of 374 | 近六個月 | 10.57 | 62 of 373 | 今年以來 | 0.99 | 224 of 376 | 近一年 | 8.71 | 197 of 371 | 近兩年 | 0.99 | 328 of 362 | 近三年 | -19.50 | 332 of 338 | 近五年 | -8.33 | 201 of 257 | 近十年 | 13.51 | 57 of 142 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 10.1031 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1646 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1815 |
|
|