| 資產配置 |
| 國外-北美 | 20.23 | | 國外-大陸有價證券 | 17.30 | | 上市-電機機械 | 10.41 | | 國外-日本 | 10.04 | | 上市-電子零組件業 | 6.89 | | 上市-半導體業 | 6.60 | | 國外-亞洲不含日本 | 5.56 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 5.34 | | 存款-活期存款 | 5.02 | | 上櫃-半導體業 | 4.30 | | 上櫃-其他電子業 | 2.32 | | 上市-生技醫療業 | 2.04 | | 上市-建材營造 | 1.64 | | 上市-金融保險 | 1.43 | | 上櫃-光電業 | 0.81 | | 上市-電子通路業 | 0.56 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 699.64 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 700 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.2%~最高1.2% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 9.2850 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2006/01/23 | | 經理人 | Paul Greer/Eric Wong/Marton Huebler | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 固定收益型/新興市場債 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.97 | 279 of 376 | | 近一個月 | 0.52 | 21 of 376 | | 近三個月 | 2.92 | 87 of 374 | | 近六個月 | 9.40 | 143 of 373 | | 今年以來 | 3.25 | 60 of 376 | | 近一年 | 9.49 | 167 of 371 | | 近兩年 | -4.17 | 355 of 362 | | 近三年 | -13.51 | 289 of 338 | | 近五年 | -14.24 | 237 of 257 | | 近十年 | 17.80 | 39 of 142 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 6.8160 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2492 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4906 |
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