| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 49.95 | | 國外-亞洲不含日本 | 20.35 | | 存款-活期存款 | 8.78 | | 上市-半導體業 | 7.47 | | 國外-北美 | 4.08 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 1.85 | | 上市-生技醫療業 | 1.57 | | 上櫃-其他電子業 | 1.15 | | 上市-電機機械 | 0.98 | | 上櫃-生技醫療業 | 0.88 | | 上櫃-半導體業 | 0.67 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 699.64 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 700 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.2%~最高1.2% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 8.1370 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2006/01/23 | | 經理人 | Paul Greer/Eric Wong/Marton Huebler | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 固定收益型/新興市場債 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.63 | 94 of 376 | | 近一個月 | -0.21 | 154 of 376 | | 近三個月 | 2.93 | 104 of 374 | | 近六個月 | 10.46 | 79 of 373 | | 今年以來 | 0.71 | 246 of 376 | | 近一年 | 7.12 | 231 of 371 | | 近兩年 | -2.16 | 352 of 362 | | 近三年 | -23.30 | 334 of 338 | | 近五年 | -17.55 | 250 of 257 | | 近十年 | -7.88 | 116 of 142 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.4318 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0803 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2142 |
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