| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 49.95 | | 國外-亞洲不含日本 | 20.35 | | 存款-活期存款 | 8.78 | | 上市-半導體業 | 7.47 | | 國外-北美 | 4.08 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 1.85 | | 上市-生技醫療業 | 1.57 | | 上櫃-其他電子業 | 1.15 | | 上市-電機機械 | 0.98 | | 上櫃-生技醫療業 | 0.88 | | 上櫃-半導體業 | 0.67 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3215.65 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 3216 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 15.9700 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2007/07/23 | | 經理人 | Nick Price/Amit Goel | | 投資地區 | 新興市場 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.57 | 614 of 1658 | | 近一個月 | 1.14 | 624 of 1658 | | 近三個月 | 8.57 | 328 of 1649 | | 近六個月 | 15.06 | 825 of 1627 | | 今年以來 | 10.98 | 239 of 1658 | | 近一年 | 15.26 | 692 of 1603 | | 近兩年 | 4.70 | 1237 of 1499 | | 近三年 | -18.71 | 1175 of 1386 | | 近五年 | 12.92 | 958 of 1230 | | 近十年 | 67.53 | 457 of 818 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.6393 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3108 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7820 |
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