| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 33.91 | | 國外-北美 | 16.96 | | 上市-半導體業 | 12.35 | | 上櫃-光電業 | 10.08 | | 存款-活期存款 | 10.02 | | 國外-亞洲不含日本 | 5.87 | | 國外-日本 | 5.68 | | 上櫃-電子零組件業 | 3.03 | | 附條件債券-公司債 | 1.26 | | 上市-電子零組件業 | 0.95 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1752.82 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1753 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 68.8700 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2004/02/16 | | 經理人 | Caroline Shaw/Julie-Ann Ashcroft | | 投資地區 | 已開發市場 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.65 | 570 of 1634 | | 近一個月 | 0.50 | 783 of 1634 | | 近三個月 | 4.82 | 975 of 1625 | | 近六個月 | 17.51 | 549 of 1603 | | 今年以來 | 8.75 | 476 of 1634 | | 近一年 | 15.83 | 638 of 1579 | | 近兩年 | 13.57 | 918 of 1475 | | 近三年 | 7.81 | 681 of 1362 | | 近五年 | 33.01 | 668 of 1206 | | 近十年 | 112.23 | 236 of 799 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.0692 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3274 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8424 |
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