資產配置 |
國外-大陸有價證券 | 33.91 | 國外-北美 | 16.96 | 上市-半導體業 | 12.35 | 上櫃-光電業 | 10.08 | 存款-活期存款 | 10.02 | 國外-亞洲不含日本 | 5.87 | 國外-日本 | 5.68 | 上櫃-電子零組件業 | 3.03 | 附條件債券-公司債 | 1.26 | 上市-電子零組件業 | 0.95 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1752.82 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1753 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低0.8%~最高0.8% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,首次費用0.00% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 24.5100 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2008/07/14 | 經理人 | Caroline Shaw/Julie-Ann Ashcroft | 投資地區 | 已開發市場 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.67 | 456 of 1671 | 近一個月 | 0.37 | 1038 of 1671 | 近三個月 | 5.53 | 892 of 1662 | 近六個月 | 18.59 | 415 of 1640 | 今年以來 | 6.53 | 849 of 1671 | 近一年 | 14.83 | 773 of 1616 | 近兩年 | 18.02 | 743 of 1512 | 近三年 | -1.79 | 927 of 1399 | 近五年 | 33.66 | 654 of 1241 | 近十年 | 80.76 | 396 of 828 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 15.6110 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1974 | 貝他係數(Beta Index) | 1.2721 |
|
|