| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 73.55 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 13.06 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 8.71 | | 存款-活期存款 | 7.32 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3144.89 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 3145 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 14.8100 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2004/02/16 | | 經理人 | Rosanna Burcheri/Ashish Bhardwaj | | 投資地區 | 美國 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.02 | 1382 of 1634 | | 近一個月 | -0.40 | 1124 of 1634 | | 近三個月 | 5.48 | 858 of 1625 | | 近六個月 | 13.31 | 1054 of 1603 | | 今年以來 | 8.18 | 554 of 1634 | | 近一年 | 21.59 | 345 of 1579 | | 近兩年 | 8.66 | 1093 of 1475 | | 近三年 | 30.14 | 161 of 1362 | | 近五年 | 52.04 | 398 of 1206 | | 近十年 | 159.73 | 121 of 799 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 9.4449 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5345 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5996 |
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