資產配置 |
國外-北美 | 36.83 | 買賣斷債券-可轉換公司債-主順位 | 28.56 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 20.27 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 5.22 | 存款-活期存款 | 4.39 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 3.19 | 買賣斷債券-可轉換公司債-次順位 | 0.67 | 國外存託憑證-北美 | 0.17 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 3501.32 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 3501 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低0.4%~最高0.4% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,首次費用0.00% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 16.5000 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 2008/03/17 | 經理人 | Rick Patel/Ario Emami Nejad | 投資地區 | 已開發市場 | 投資標的 | 固定收益型/一般型(未設定條件) | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.29 | 74 of 213 | 近一個月 | 0.00 | 123 of 213 | 近三個月 | -0.66 | 160 of 211 | 近六個月 | 3.84 | 133 of 206 | 今年以來 | -2.37 | 167 of 213 | 近一年 | 0.30 | 160 of 206 | 近兩年 | 1.04 | 89 of 197 | 近三年 | -8.59 | 92 of 187 | 近五年 | 6.11 | 30 of 144 | 近十年 | 22.13 | 13 of 115 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 7.5465 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1059 | 貝他係數(Beta Index) | 1.2599 |
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