資產配置 |
國外-北美 | 36.83 | 買賣斷債券-可轉換公司債-主順位 | 28.56 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 20.27 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 5.22 | 存款-活期存款 | 4.39 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 3.19 | 買賣斷債券-可轉換公司債-次順位 | 0.67 | 國外存託憑證-北美 | 0.17 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 2541.95 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 2542 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低0.65%~最高0.65% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,首次費用0.00% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 25.3500 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2008/07/02 | 經理人 | Peter Khan/Olivier Simon Vermot | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.12 | 74 of 503 | 近一個月 | 0.56 | 147 of 502 | 近三個月 | 1.16 | 346 of 495 | 近六個月 | 6.92 | 329 of 490 | 今年以來 | 1.16 | 369 of 504 | 近一年 | 8.89 | 314 of 490 | 近兩年 | 10.99 | 139 of 469 | 近三年 | 5.36 | 83 of 443 | 近五年 | 18.13 | 50 of 321 | 近十年 | 49.65 | 14 of 174 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 6.1360 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2629 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1117 |
|
|