| 資產配置 |
| 國外-北美 | 36.83 | | 買賣斷債券-可轉換公司債-主順位 | 28.56 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 20.27 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 5.22 | | 存款-活期存款 | 4.39 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 3.19 | | 買賣斷債券-可轉換公司債-次順位 | 0.67 | | 國外存託憑證-北美 | 0.17 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 2829.37 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 2829 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低0.8%~最高0.8% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,首次費用0.00% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 16.0000 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2007/10/22 | | 經理人 | Dhananjay Phadnis | | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.03 | 381 of 1658 | | 近一個月 | 3.36 | 175 of 1658 | | 近三個月 | 8.99 | 260 of 1649 | | 近六個月 | 6.24 | 1497 of 1627 | | 今年以來 | 3.69 | 1302 of 1658 | | 近一年 | 0.88 | 1453 of 1603 | | 近兩年 | 4.92 | 1227 of 1499 | | 近三年 | -22.67 | 1212 of 1386 | | 近五年 | 14.61 | 936 of 1230 | | 近十年 | 64.44 | 469 of 818 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.7134 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0433 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9933 |
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