資產配置 |
買賣斷債券-有擔保公司債(非100比例)-主順位 | 63.16 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 20.31 | 存款-活期存款 | 8.20 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 6.72 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 1.07 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 908.48 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 908 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 108.6000 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2003/01/14 | 經理人 | Ashish Kochar | 投資地區 | 已開發市場 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.78 | 1003 of 1671 | 近一個月 | -0.73 | 1449 of 1671 | 近三個月 | 1.97 | 1470 of 1662 | 近六個月 | 13.23 | 1077 of 1640 | 今年以來 | 8.16 | 567 of 1671 | 近一年 | 19.78 | 450 of 1616 | 近兩年 | 20.18 | 643 of 1512 | 近三年 | 16.62 | 459 of 1399 | 近五年 | 64.37 | 235 of 1241 | 近十年 | 185.08 | 84 of 828 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 9.5772 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4578 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6250 |
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