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 基金總覽
富達基金-全球科技基金(Y類股份累計股份-歐元)
計價幣別:歐元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
買賣斷債券-有擔保公司債(非100比例)-主順位59.80
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位18.86
買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位13.67
存款-活期存款3.81
買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位1.09
買賣斷債券-無擔保公司債-次順位0.94

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)13934.69
基金規模(百萬)-(2022/05)13935
保管機構Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A.
基金保管費率最低0.003%~最高0.35%
基金管理費率最低0.8%~最高0.8%
單筆最低申購金額最低2500
受益分配分式不配息
申購手續費最低%~最高%,首次費用0.00%
 基金介紹
基金公司
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
淨值(2022/07/05)105.2000
計價幣別歐元
基金類型資訊科技股票
基金成立日期2008/03/17
經理人HyunHo Sohn
投資地區已開發市場
投資標的股票型/資訊科技
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2022/07/05
時間 績效(%) 組別排名
近一週-1.0312 of 38
近一個月-5.732 of 37
近三個月-12.911 of 36
近六個月-16.041 of 33
今年以來-15.374 of 38
近一年-8.041 of 33
近兩年36.381 of 26
近三年75.391 of 26
近五年147.701 of 23
近十年553.421 of 17

 風險評估指數 資料日期:2022/06/01
年化標準差(%)13.1123
夏普指數(Sharpe Index)-0.2428
貝他係數(Beta Index)0.5536
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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