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 基金總覽
富達基金-全球科技基金(Y類股份累計股份-歐元)
計價幣別:歐元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
買賣斷債券-有擔保公司債(非100比例)-主順位49.43
買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位22.02
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位16.53
存款-活期存款9.19
買賣斷債券-金融債券-次順位1.11
買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位1.02
買賣斷債券-無擔保公司債-次順位0.93

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)12790.26
基金規模(百萬)-(2021/02)12790
保管機構Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A.
基金保管費率最低0.003%~最高0.35%
基金管理費率最低0.8%~最高0.8%
單筆最低申購金額最低2500
受益分配分式不配息
申購手續費最低%~最高%,首次費用0.00%
 基金介紹
基金公司
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
淨值(2021/04/16)111.1000
計價幣別歐元
基金類型資訊科技股票
基金成立日期2008/03/17
經理人HyunHo Sohn
投資地區已開發市場
投資標的股票型/資訊科技
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2021/04/16
時間 績效(%) 組別排名
近一週0.182 of 3
近一個月3.542 of 3
近三個月13.621 of 3
近六個月30.912 of 3
今年以來18.571 of 3
近一年65.602 of 3
近兩年86.162 of 3
近三年139.181 of 3
近五年254.952 of 3
近十年695.281 of 2

 風險評估指數 資料日期:2021/03/01
年化標準差(%)15.6387
夏普指數(Sharpe Index)1.0640
貝他係數(Beta Index)0.6774
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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