| 資產配置 |
| 買賣斷債券-有擔保公司債(非100比例)-主順位 | 63.16 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 20.31 | | 存款-活期存款 | 8.20 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 6.72 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 1.07 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 86.93 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 87 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低0.7%~最高0.7% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,首次費用0.00% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 16.3800 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2008/03/17 | | 經理人 | Talib Sheik/George Efstathopoulos | | 投資地區 | 已開發市場 | | 投資標的 | 平衡型(混合型)/平衡型(混合型) | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.55 | 132 of 313 | | 近一個月 | 0.24 | 151 of 313 | | 近三個月 | 2.50 | 138 of 312 | | 近六個月 | 8.69 | 200 of 312 | | 今年以來 | 1.61 | 238 of 313 | | 近一年 | 7.48 | 174 of 300 | | 近兩年 | 5.88 | 173 of 283 | | 近三年 | -4.43 | 161 of 262 | | 近五年 | 8.33 | 145 of 208 | | 近十年 | 30.62 | 53 of 89 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 8.1749 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1559 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9476 |
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