| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 90.40 | | 存款-活期存款 | 9.70 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 412.36 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 412 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低0.8%~最高0.8% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,首次費用0.00% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 46.9800 | | 計價幣別 | 瑞典幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2008/03/25 | | 經理人 | Bertrand Puiffe | | 投資地區 | 已開發歐洲 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.53 | 149 of 1634 | | 近一個月 | 4.45 | 90 of 1634 | | 近三個月 | 13.26 | 40 of 1625 | | 近六個月 | 21.33 | 141 of 1603 | | 今年以來 | 13.51 | 113 of 1634 | | 近一年 | 25.65 | 230 of 1579 | | 近兩年 | 36.69 | 127 of 1475 | | 近三年 | 41.42 | 78 of 1362 | | 近五年 | 91.76 | 64 of 1206 | | 近十年 | 203.29 | 60 of 799 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 8.4753 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5697 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2494 |
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