| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 90.40 | | 存款-活期存款 | 9.70 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1442.98 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1443 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低0.8%~最高0.8% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,首次費用0.00% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 4502.0000 | | 計價幣別 | 日幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2008/07/14 | | 經理人 | Min Zeng | | 投資地區 | 日本 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.51 | 1503 of 1671 | | 近一個月 | 1.68 | 617 of 1671 | | 近三個月 | 9.83 | 198 of 1662 | | 近六個月 | 18.17 | 458 of 1640 | | 今年以來 | 17.31 | 37 of 1671 | | 近一年 | 36.92 | 59 of 1616 | | 近兩年 | 52.69 | 31 of 1512 | | 近三年 | 62.80 | 29 of 1399 | | 近五年 | 123.77 | 14 of 1241 | | 近十年 | 247.63 | 29 of 828 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.6961 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.8274 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4312 |
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