| 資產配置 |
| 上市-電子零組件業 | 17.76 | | 上市-電機機械 | 14.59 | | 上市-金融保險 | 14.23 | | 上市-建材營造 | 11.56 | | 上市-其他電子業 | 11.27 | | 存款-活期存款 | 8.71 | | 上市-半導體業 | 8.28 | | 上市-運動休閒 | 5.41 | | 上市-光電業 | 3.12 | | 上市-汽車工業 | 2.83 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 2.40 | | 上市-貿易百貨 | 2.22 | | 上市-化學工業 | 1.42 | | 上市-生技醫療業 | 1.30 | | 上市-塑膠工業 | 0.58 | | 上市-航運業 | 0.53 | | 上市-其他 | 0.48 | | 上市-電器電纜 | 0.35 | | 上市-紡織纖維 | 0.30 | | 上市-資訊服務業 | 0.19 | | 上市-鋼鐵工業 | 0.18 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 334.24 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 334 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低0.8%~最高0.8% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,首次費用0.00% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 1731.0000 | | 計價幣別 | 日幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2007/10/22 | | 經理人 | Masafumi Oshiden/Ying Lu | | 投資地區 | 日本 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.57 | 1542 of 1658 | | 近一個月 | -1.03 | 1341 of 1658 | | 近三個月 | 5.42 | 876 of 1649 | | 近六個月 | 14.94 | 840 of 1627 | | 今年以來 | 13.36 | 115 of 1658 | | 近一年 | 20.71 | 379 of 1603 | | 近兩年 | 32.85 | 193 of 1499 | | 近三年 | 33.36 | 134 of 1386 | | 近五年 | 82.25 | 119 of 1230 | | 近十年 | 158.98 | 127 of 818 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.1381 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5138 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4059 |
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