| 資產配置 |
| 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 85.40 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 7.13 | | 存款-活期存款 | 4.99 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位 | 3.12 | | 附條件債券-公司債 | 0.88 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 896.33 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 896 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低0.8%~最高0.8% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,首次費用0.00% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 22.9100 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2008/03/17 | | 經理人 | Dale Nicholls | | 投資地區 | 亞洲太平洋(含日本) | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.29 | 253 of 1658 | | 近一個月 | 1.37 | 553 of 1658 | | 近三個月 | 7.81 | 442 of 1649 | | 近六個月 | 10.09 | 1316 of 1627 | | 今年以來 | 1.55 | 1497 of 1658 | | 近一年 | 5.24 | 1347 of 1603 | | 近兩年 | 2.41 | 1293 of 1499 | | 近三年 | -23.25 | 1214 of 1386 | | 近五年 | 14.09 | 946 of 1230 | | 近十年 | 54.69 | 522 of 818 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 17.7223 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0577 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.3415 |
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