資產配置 |
買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 85.40 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 7.13 | 存款-活期存款 | 4.99 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位 | 3.12 | 附條件債券-公司債 | 0.88 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 2670.29 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 2670 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低0.8%~最高0.8% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,首次費用0.00% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 21.8900 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2008/03/17 | 經理人 | Nitin Bajaj/Alice Li | 投資地區 | 中國大陸及香港 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 4.13 | 94 of 1671 | 近一個月 | 8.72 | 47 of 1671 | 近三個月 | 16.67 | 5 of 1662 | 近六個月 | 8.19 | 1441 of 1640 | 今年以來 | 9.31 | 418 of 1671 | 近一年 | -3.69 | 1540 of 1616 | 近兩年 | 9.20 | 1109 of 1512 | 近三年 | -10.16 | 1066 of 1399 | 近五年 | 0.91 | 1086 of 1241 | 近十年 | 84.30 | 374 of 828 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 21.6610 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0832 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0535 |
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