| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 24.00 | | 上市-電子零組件業 | 14.17 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 13.99 | | 上櫃-半導體業 | 12.25 | | 上市-其他電子業 | 8.01 | | 上市-運動休閒 | 4.38 | | 上市-金融保險 | 4.01 | | 上市-建材營造 | 3.70 | | 上市-生技醫療業 | 3.09 | | 上市-電機機械 | 1.96 | | 上櫃-通信網路業 | 1.70 | | 上市-光電業 | 1.69 | | 附條件債券-公司債 | 1.41 | | 上櫃-電子零組件業 | 1.35 | | 上市-水泥工業 | 1.04 | | 存款-活期存款 | 0.99 | | 上市-橡膠工業 | 0.83 | | 上市-化學工業 | 0.53 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 0.52 | | 上市-居家生活 | 0.43 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 72.04 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 72 | | 保管機構 | 法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch) | | 基金保管費率 | 最低無%~最高無%,包含於最高0.4%之其他費用中 | | 基金管理費率 | 最低0%~最高1.75%,公開說明書揭露最高經理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低無 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | | 淨值(2024/05/13) | 83.0200 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2006/12/12 | | 經理人 | | | 投資地區 | 巴西 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 4.40 | 25 of 1809 | | 近一個月 | -3.41 | 1772 of 1809 | | 近三個月 | -4.67 | 1792 of 1799 | | 近六個月 | -1.47 | 1749 of 1777 | | 今年以來 | -11.61 | 1806 of 1809 | | 近一年 | 6.68 | 1400 of 1749 | | 近兩年 | -3.07 | 1518 of 1635 | | 近三年 | -15.47 | 1224 of 1499 | | 近五年 | -18.32 | 1272 of 1325 | | 近十年 | -30.36 | 880 of 891 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 24.3564 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0606 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.5934 |
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