| 資產配置 |
| 存款-活期存款 | 279.57 | | 國外-大陸有價證券 | 13.28 | | 國外-亞洲不含日本 | 11.71 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 2.49 | | 基金規模(百萬)-(2019/05) | 2 | | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branc | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.0697%,保管費率每月變動,惟不超最高上限 | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | | 淨值(2019/07/09) | 5.4110 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2008/04/30 | | 經理人 | | | 投資地區 | 新興拉丁美洲 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2019/07/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.93 | 26 of 1983 | | 近一個月 | 5.70 | 247 of 1921 | | 近三個月 | 3.78 | 370 of 1912 | | 近六個月 | 3.60 | 1754 of 1890 | | 今年以來 | 13.77 | 1048 of 1983 | | 近一年 | 17.32 | 67 of 1846 | | 近兩年 | 22.20 | 272 of 1779 | | 近三年 | 38.99 | 469 of 1676 | | 近五年 | -17.35 | 1330 of 1356 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2019/06/01 |
| 年化標準差(%) | 21.5072 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2330 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3953 |
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