資產配置 |
買賣斷債券-政府公債-主順位 | 32.97 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 27.63 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 26.76 | 存款-活期存款 | 12.87 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 2.29 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 0.10 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1986.48 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1986 | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | 基金管理費率 | 最低1%~最高1%,0 | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5 |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 11.6700 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2010/01/29 | 經理人 | Michael Hasenstab/Calvin Ho | 投資地區 | 新興市場 | 投資標的 | 固定收益型/新興市場債 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.65 | 85 of 376 | 近一個月 | -0.34 | 210 of 376 | 近三個月 | 4.27 | 14 of 374 | 近六個月 | 11.84 | 25 of 373 | 今年以來 | 4.83 | 31 of 376 | 近一年 | 14.92 | 35 of 371 | 近兩年 | 8.33 | 170 of 362 | 近三年 | -6.99 | 151 of 338 | 近五年 | -13.39 | 231 of 257 | 近十年 | -10.61 | 121 of 142 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 9.7345 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3443 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1848 |
|
|